01.11.2018

Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Astaldi S.p.A.

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 5.10.2018 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 27.9.2018 koskien viiteyhtiötä Astaldi S.p.A. Tämä yhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 21-30. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
FI4000064720 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (10.7.2021)
FI4000064746 Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 B Luottoriskilaina (10.7.2021)
FI4000064753 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 C Luottoriskilaina (10.7.2021)
XS1706285787 Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1061539810 Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus (9.7.2019)
XS1061532054 Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus B (9.7.2019)
XS1061486947 Taaleritehdas Eurooppa Allokaattori Plus (15.1.2020)
XS1202015654 Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020)
XS1210977028 Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020)
XS1234693486 Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
XS1228784143 Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
FI4000065230 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
FI4000065255 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
FI4000065313 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021)
XS1325846563 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1485523630 Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568 Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704 Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567765133 Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
XS1567778383 Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
XS1323549797 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
XS1345439738 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1112818239 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1120728297 Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022)
XS1130066332 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
XS1627768432 Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1627766733 Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666257263 Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666259046 Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
SE0006085924 Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)*
XS1605269551 Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)*
XS1678799005 Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)*

*Lista päivitetty 18.12.2018

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke

Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita