07.05.2018
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 10.4.2018 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 6.4.2018 koskien viiteyhtiötä Nine West Holdings, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX North American High Yield indeksisarjoihin 21-25. Nämä indeksisarjat mittaavat Pohjois-Amerikan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuman vaikutus yksittäisiin sijoituksiin on vähäinen.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
|---|---|
| XS1120658817 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) |
| XS1121911199 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) |
| XS1144877161 | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) |
| XS1304335026 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1301738966 | USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1299742574 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita