Varovainen Omistaja

Erikoissijoitusrahasto varovaiselle omistajalle

Varovainen Omistaja sopii sinulle, joka tavoittelet vakaata tuottoa. Rahastossa on muita Omistaja-tuotteita matalampi tuotto-odotus, mutta riskikin on pienempi. Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet ja pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahasto. Se koostuu Taalerin omista sijoitustuotteista, ja siinä tiivistyy Taalerin koko osaaminen.

Omistajarahastojen markkinoita korkeampi tuottopotentiaali on seurausta salkussa olevien rahastojen hyvistä tuotoista. Salkunhoito ei ole sidottu mihinkään yleiseen markkinaindeksiin, vaan tuottavia kohteita voidaan hakea hyvin joustavasti.

Sijoitukset voidaan kohdistaa tavallista voimakkaammin valikoiduille markkinasegmenteille ja yksittäisiin kohteisiin. Hyvät historialliset tuotot ja markkinaindekseistä poikkeavat salkut ovat paras osoitus sijoitusstrategioiden noudattamisesta ja salkunhoidon onnistumisesta.

Pääomarahastoista saadaan merkittäviä hajautushyötyjä. Tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20 % Taalerin pääomarahastoja. Pääomarahastopositiota rakennetaan ja muokataan sitä mukaa kun sopivia kohteita tulee tarjolle. 

Rahastossa on kaksi osuussarjaa:

osuussarja tuotto/kasvu minimimerkintä lisämerkintä
Varovainen Omistaja A (Taaleri Kaupassa) kasvu 100 100
Varovainen Omistaja T tuotto 100 100

 

Salkun sisältö

Varovainen Omistaja

jakauma 31.12.2017
Korkoallokaatio 37,03 %
Korkeammat korot 17,4 %
Mikro Rein 9,43 %
Lyhyet Korot 7,45 %
Arvo Markka 3,85 %
Troikka 3,63 %
Arvo Kruunu 3,39 %
Metsärahasto III 2,38 %
Tonttirahasto II 4,27 %
Tuulitehdas II 0,84 %
Tuulitehdas I 0,75 %
Geoenergia 0,67 %
Tuulitehdas III 0,44 %
Aurinkotuuli 0,3 %
Tonttirahasto I 0,25 %
Käteisraha 7,91 %
Yhteensä 100 %

 

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä tuotteista