06.11.2018
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 17.10.2018 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.10.2018 koskien viiteyhtiötä Sears Roebuck Acceptance Corp. Tämä yhtiö kuuluu CDX NA High Yield indeksisarjoihin 17-31. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
ISIN | Nimi |
---|---|
XS1121911199 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) |
XS1120658817 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) |
XS1144877161 | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) |
XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
XS1299742574 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita