04.04.2019

Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Windstream Services LLC

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.2.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 25.2.2019 koskien viiteyhtiötä Windstream Services LLC. Tämä yhtiö kuuluu CDX NA High Yield indeksisarjoihin 24-31. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1743284801 Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299742574 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1411403022 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1425967848 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1420412279 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1480236626 Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1480236543 BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1567434029 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567432916 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1611008977 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1611020832 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1616239973 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1616240120 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1724373110 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD B (15.1.2023)
XS1715381494 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1715381650 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS1732031288 Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1771716039 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1771770085 Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1819599678 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)
XS1868531218 Taaleri Reaalituotto 2/2018 luottoriskilaina (15.7.2023)
XS1683306341 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1683303835 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1791441311 Taaleri Robotiikka Plus EUR (9.1.2023)
XS1791447276 Taaleri Robotiikka Plus USD (9.1.2023)
SE0006087771 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD luottoriskilaina (18.1.2024)
SE0006087789 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD B luottoriskilaina (18.1.2024)
XS1909093442 Taaleri Reaalituotto 3/2018 luottoriskilaina (9.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita